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博时上证50ETF(510710)

2021-04-20     4.2037-0.0808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值74,855.1674,855.1658,027.0558,027.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,851.94704.1519,973.1015,167.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234,099.4882,116.60223,804.3699,885.55
基金赎回款256,605.0181,546.40226,949.34107,152.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,505.53570.20-3,144.98-7,267.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,201.5876,129.5174,855.1665,927.04