-0.4637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,985.04 | 68,985.04 | 68,985.04 | 68,985.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,011.59 | 9,011.59 | 9,011.59 | 9,011.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,089.68 | 17,089.68 | 17,089.68 | 17,089.68 |
| 基金赎回款 | 44,273.74 | 44,273.74 | 44,273.74 | 44,273.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,184.06 | -27,184.06 | -27,184.06 | -27,184.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,812.57 | 50,812.57 | 50,812.57 | 50,812.57 |