-0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,985.04 | 68,985.04 | 68,985.04 | 58,502.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,011.59 | 1,566.65 | 1,566.65 | 2,486.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,089.68 | 12,129.69 | 12,129.69 | 12,548.99 |
| 基金赎回款 | 44,273.74 | 24,709.18 | 24,709.18 | 14,971.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,184.06 | -12,579.49 | -12,579.49 | -2,422.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,812.57 | 57,972.19 | 57,972.19 | 58,567.25 |