0.9521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,276.60 | 30,276.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,986.25 | 296.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,842.42 | 34,043.41 |
| 基金赎回款 | 129,386.71 | 31,914.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,455.71 | 2,129.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,395.84 | 144.89 |
| 期末基金净值 | 76,322.72 | 32,557.84 |