-0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,322.72 | 76,322.72 | 30,276.60 | 30,276.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,438.86 | 4,032.50 | 3,986.25 | 3,986.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 843,971.50 | 323,023.33 | 172,842.42 | 172,842.42 |
| 基金赎回款 | 641,964.11 | 241,781.01 | 129,386.71 | 129,386.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,007.39 | 81,242.32 | 43,455.71 | 43,455.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,712.40 | 3,406.23 | 1,395.84 | 1,395.84 |
| 期末基金净值 | 280,056.57 | 158,191.30 | 76,322.72 | 76,322.72 |