行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信上证50ETF(510800)

2021-09-24     1.32240.5398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值43,272.8627,988.5927,988.5911,165.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-665.959,036.16485.165,458.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,494.21104,329.5829,274.4970,603.71
基金赎回款25,885.8998,081.4835,077.1759,238.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,608.326,248.11-5,802.6811,364.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,215.2243,272.8622,671.0827,988.59