0.5398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,272.86 | 27,988.59 | 27,988.59 | 11,165.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -665.95 | 9,036.16 | 485.16 | 5,458.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,494.21 | 104,329.58 | 29,274.49 | 70,603.71 |
| 基金赎回款 | 25,885.89 | 98,081.48 | 35,077.17 | 59,238.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,608.32 | 6,248.11 | -5,802.68 | 11,364.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,215.22 | 43,272.86 | 22,671.08 | 27,988.59 |