0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,843.36 | 60,705.17 | 60,705.17 | 64,059.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58.47 | 6,602.92 | 1,236.42 | 11,809.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,913.46 | 55,517.94 | 50,662.88 | 56,268.80 |
| 基金赎回款 | 10,534.71 | 89,982.68 | 63,938.40 | 71,432.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,621.25 | -34,464.74 | -13,275.52 | -15,163.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,163.64 | 32,843.36 | 48,666.07 | 60,705.17 |