-1.2196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,705.17 | 60,705.17 | 60,705.17 | 60,705.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,602.92 | 1,236.42 | 1,236.42 | 1,236.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,517.94 | 50,662.88 | 50,662.88 | 50,662.88 |
| 基金赎回款 | 89,982.68 | 63,938.40 | 63,938.40 | 63,938.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,464.74 | -13,275.52 | -13,275.52 | -13,275.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,843.36 | 48,666.07 | 48,666.07 | 48,666.07 |