1.2550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,073.80 | 61,073.80 | 57,896.96 | 57,896.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,990.97 | -1,866.26 | -10,018.67 | -3,397.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,902.94 | 18,681.66 | 87,655.14 | 44,378.87 |
| 基金赎回款 | 35,926.59 | 20,893.51 | 74,459.63 | 43,626.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,976.36 | -2,211.85 | 13,195.51 | 752.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,059.19 | 56,995.69 | 61,073.80 | 55,252.18 |