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建信上证50ETF(510800)

2020-09-23     1.31920.1747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,988.5911,165.3811,165.3821,081.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
485.165,458.433,353.21-1,151.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,274.4970,603.7115,095.6617,491.94
基金赎回款35,077.1759,238.9213,707.9526,256.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,802.6811,364.791,387.71-8,765.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,671.0827,988.5915,906.2911,165.38