0.1747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,988.59 | 11,165.38 | 11,165.38 | 21,081.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 485.16 | 5,458.43 | 3,353.21 | -1,151.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,274.49 | 70,603.71 | 15,095.66 | 17,491.94 |
| 基金赎回款 | 35,077.17 | 59,238.92 | 13,707.95 | 26,256.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,802.68 | 11,364.79 | 1,387.71 | -8,765.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,671.08 | 27,988.59 | 15,906.29 | 11,165.38 |