净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 27,988.59 | 27,988.59 | 11,165.38 | 11,165.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,036.16 | 485.16 | 5,458.43 | 3,353.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 104,329.58 | 29,274.49 | 70,603.71 | 15,095.66 |
基金赎回款 | 98,081.48 | 35,077.17 | 59,238.92 | 13,707.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,248.11 | -5,802.68 | 11,364.79 | 1,387.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,272.86 | 22,671.08 | 27,988.59 | 15,906.29 |