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建信上证50ETF(510800)

2021-04-09     1.4257-1.6352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,988.5927,988.5911,165.3811,165.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,036.16485.165,458.433,353.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,329.5829,274.4970,603.7115,095.66
基金赎回款98,081.4835,077.1759,238.9213,707.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,248.11-5,802.6811,364.791,387.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,272.8622,671.0827,988.5915,906.29