-0.1971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,165.38 | 21,081.84 | 21,081.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,353.21 | -1,151.43 | -651.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,095.66 | 17,491.94 | 9,060.14 |
| 基金赎回款 | 13,707.95 | 26,256.97 | 22,776.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,387.71 | -8,765.03 | -13,716.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,906.29 | 11,165.38 | 6,713.52 |