行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信上证50ETF(510800)

2024-06-20     1.0789-0.2127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,073.8061,073.8057,896.9657,896.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,990.97-1,866.26-10,018.67-3,397.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,902.9418,681.6687,655.1444,378.87
基金赎回款35,926.5920,893.5174,459.6343,626.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,976.36-2,211.8513,195.51752.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,059.1956,995.6961,073.8055,252.18