-0.3836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 741,248.14 | 1,013,955.50 | 1,013,955.50 | 1,206,593.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,367.02 | -33,245.46 | -40,812.17 | -6,533.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,990.24 | 106,598.84 | 58,960.69 | 75,643.13 |
| 基金赎回款 | 11,517.70 | 346,060.74 | 218,693.71 | -261,747.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,472.54 | -239,461.91 | -159,733.02 | -186,104.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 694,353.65 | 741,248.14 | 813,410.32 | 1,013,955.50 |