-0.5614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 805,882.02 | 805,882.02 | 1,008,979.47 | 1,008,979.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 182,279.08 | 200,584.74 | -204,392.46 | -117,947.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,798.16 | 57,711.92 | 54,936.20 | 17,890.52 |
| 基金赎回款 | 274,365.60 | 153,375.83 | -53,641.20 | 40,529.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218,432.56 | -95,663.90 | 1,295.00 | -22,639.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,206,593.66 | 910,802.85 | 805,882.02 | 868,392.62 |