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中证上海国企ETF(510810)

2021-01-21     0.94050.2131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,206,593.66805,882.02805,882.021,008,979.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-121,674.06182,279.08200,584.74-204,392.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,463.34492,798.1657,711.9254,936.20
基金赎回款114,150.06274,365.60153,375.83-53,641.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,686.73218,432.56-95,663.901,295.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,004,232.871,206,593.66910,802.85805,882.02