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中证上海国企ETF(510810)

2024-05-17     0.76372.1126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值656,744.11656,744.11741,248.14741,248.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,567.3515,279.59-96,290.74-49,367.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,367.6945,300.5653,204.4113,990.24
基金赎回款35,019.6813,552.2741,417.6911,517.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,348.0131,748.2911,786.722,472.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,382.280.000.000.00
期末基金净值626,142.48703,771.99656,744.11694,353.65