0.6988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 674,674.96 | 762,305.17 | 762,305.17 | 626,142.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60,690.38 | 73,429.72 | -27,334.98 | 171,590.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,231.32 | 91,628.38 | 78,128.76 | 69,715.50 |
| 基金赎回款 | 142,438.82 | 236,529.92 | 18,904.35 | 79,091.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,207.50 | -144,901.53 | 59,224.40 | -9,375.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,158.39 | 0.00 | 26,052.28 |
| 期末基金净值 | 497,777.09 | 674,674.96 | 794,194.59 | 762,305.17 |