行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证上海国企ETF(510810)

2021-12-02     0.86420.7696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,013,955.501,206,593.661,206,593.66805,882.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,812.17-6,533.57-121,674.06182,279.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,960.6975,643.1333,463.34492,798.16
基金赎回款218,693.71-261,747.71114,150.06274,365.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,733.02-186,104.58-80,686.73218,432.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值813,410.321,013,955.501,004,232.871,206,593.66