0.7696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,013,955.50 | 1,206,593.66 | 1,206,593.66 | 805,882.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,812.17 | -6,533.57 | -121,674.06 | 182,279.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,960.69 | 75,643.13 | 33,463.34 | 492,798.16 |
| 基金赎回款 | 218,693.71 | -261,747.71 | 114,150.06 | 274,365.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,733.02 | -186,104.58 | -80,686.73 | 218,432.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 813,410.32 | 1,013,955.50 | 1,004,232.87 | 1,206,593.66 |