% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 762,305.17 | 762,305.17 | 626,142.48 | 626,142.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,429.72 | 73,429.72 | 171,590.95 | 171,590.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,628.38 | 91,628.38 | 69,715.50 | 69,715.50 |
| 基金赎回款 | 236,529.92 | 236,529.92 | 79,091.48 | 79,091.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,901.53 | -144,901.53 | -9,375.98 | -9,375.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,158.39 | 16,158.39 | 26,052.28 | 26,052.28 |
| 期末基金净值 | 674,674.96 | 674,674.96 | 762,305.17 | 762,305.17 |