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中证上海国企ETF(510810)

2020-04-03     0.7794-0.5614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值805,882.02805,882.021,008,979.471,008,979.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182,279.08200,584.74-204,392.46-117,947.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款492,798.1657,711.9254,936.2017,890.52
基金赎回款274,365.60153,375.83-53,641.2040,529.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
218,432.56-95,663.901,295.00-22,639.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,206,593.66910,802.85805,882.02868,392.62