0.8262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 656,744.11 | 656,744.11 | 741,248.14 | 741,248.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,567.35 | 15,279.59 | -96,290.74 | -49,367.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,367.69 | 45,300.56 | 53,204.41 | 13,990.24 |
| 基金赎回款 | 35,019.68 | 13,552.27 | 41,417.69 | 11,517.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,348.01 | 31,748.29 | 11,786.72 | 2,472.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,382.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 626,142.48 | 703,771.99 | 656,744.11 | 694,353.65 |