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中证上海国企ETF(510810)

2023-02-06     0.8051-0.3836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值741,248.141,013,955.501,013,955.501,206,593.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49,367.02-33,245.46-40,812.17-6,533.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,990.24106,598.8458,960.6975,643.13
基金赎回款11,517.70346,060.74218,693.71-261,747.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,472.54-239,461.91-159,733.02-186,104.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值694,353.65741,248.14813,410.321,013,955.50