0.2131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,206,593.66 | 805,882.02 | 805,882.02 | 1,008,979.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -121,674.06 | 182,279.08 | 200,584.74 | -204,392.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,463.34 | 492,798.16 | 57,711.92 | 54,936.20 |
| 基金赎回款 | 114,150.06 | 274,365.60 | 153,375.83 | -53,641.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,686.73 | 218,432.56 | -95,663.90 | 1,295.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,004,232.87 | 1,206,593.66 | 910,802.85 | 805,882.02 |