0.4521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,536.17 | 24,363.57 | 24,363.57 | 19,265.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.92 | 3,318.94 | 445.25 | 3,401.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,776.07 | 55,505.87 | 12,610.32 | 41,077.23 |
| 基金赎回款 | 35,904.29 | 45,652.22 | 15,251.38 | 39,380.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,128.22 | 9,853.66 | -2,641.06 | 1,696.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,324.03 | 37,536.17 | 22,167.76 | 24,363.57 |