0.2765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,265.15 | 19,265.15 | 23,082.78 | 23,082.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,401.72 | 521.73 | -1,834.84 | -514.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,077.23 | 14,684.46 | 29,954.32 | 18,373.76 |
| 基金赎回款 | 39,380.53 | 17,457.53 | 31,937.11 | 20,105.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,696.70 | -2,773.08 | -1,982.79 | -1,731.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,363.57 | 17,013.81 | 19,265.15 | 20,836.80 |