0.2796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,422,949.14 | 1,422,949.14 | 1,777,364.29 | 1,777,364.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109,494.95 | 111,637.61 | 97,696.06 | 132,343.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,346,992.62 | 808,437.36 | 1,623,001.84 | 1,033,014.53 |
| 基金赎回款 | 1,145,201.79 | 680,085.34 | 2,020,914.34 | -1,101,577.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,790.83 | 128,352.02 | -397,912.50 | -68,562.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 69,789.02 | 69,789.02 | 54,198.71 | 54,198.71 |
| 期末基金净值 | 1,664,445.90 | 1,593,149.75 | 1,422,949.14 | 1,786,945.99 |