1.2394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 912,939.15 | 912,939.15 | 306,928.27 | 306,928.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,773.54 | 145,682.98 | 5,109.38 | -39,638.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,215,319.17 | 1,109,041.57 | 834,378.99 | 278,148.40 |
| 基金赎回款 | -1,462,727.10 | 540,863.49 | 216,288.56 | 73,550.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 752,592.07 | 568,178.07 | 618,090.42 | 204,597.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,940.48 | 58,940.48 | 17,188.93 | 17,188.93 |
| 期末基金净值 | 1,777,364.29 | 1,567,859.73 | 912,939.15 | 454,698.22 |