行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2022-05-25     2.86711.2394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值912,939.15912,939.15306,928.27306,928.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170,773.54145,682.985,109.38-39,638.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,215,319.171,109,041.57834,378.99278,148.40
基金赎回款-1,462,727.10540,863.49216,288.5673,550.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
752,592.07568,178.07618,090.42204,597.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,940.4858,940.4817,188.9317,188.93
期末基金净值1,777,364.291,567,859.73912,939.15454,698.22