-1.6222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,339,867.14 | 2,339,867.14 | 1,664,445.90 | 1,664,445.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,987.51 | -34,719.34 | 339,416.61 | 238,660.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,292,597.09 | 986,938.76 | 2,421,036.81 | 1,001,271.01 |
| 基金赎回款 | 2,606,204.44 | 1,280,651.97 | 2,005,473.59 | 968,074.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313,607.36 | -293,713.21 | 415,563.23 | 33,196.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 102,753.69 | 102,753.69 | 79,558.60 | 79,558.60 |
| 期末基金净值 | 1,926,493.59 | 1,908,680.90 | 2,339,867.14 | 1,856,744.46 |