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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2024-07-15     3.19491.2582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,422,949.141,422,949.141,777,364.291,777,364.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109,494.95111,637.6197,696.06132,343.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,346,992.62808,437.361,623,001.841,033,014.53
基金赎回款1,145,201.79680,085.342,020,914.34-1,101,577.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
201,790.83128,352.02-397,912.50-68,562.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
69,789.0269,789.0254,198.7154,198.71
期末基金净值1,664,445.901,593,149.751,422,949.141,786,945.99