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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2021-07-26     2.8205-1.8342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值306,928.27306,928.27235,508.21235,508.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,109.38-39,638.9641,765.7229,433.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834,378.99278,148.40146,094.2284,480.67
基金赎回款216,288.5673,550.55107,245.7667,188.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
618,090.42204,597.8438,848.4617,291.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,188.9317,188.939,194.129,194.12
期末基金净值912,939.15454,698.22306,928.27273,038.83