-0.5469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,339,867.14 | 2,339,867.14 | 1,664,445.90 | 1,422,949.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,719.34 | -34,719.34 | 238,660.60 | 109,494.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 986,938.76 | 986,938.76 | 1,001,271.01 | 1,346,992.62 |
| 基金赎回款 | 1,280,651.97 | 1,280,651.97 | 968,074.45 | 1,145,201.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -293,713.21 | -293,713.21 | 33,196.56 | 201,790.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 102,753.69 | 102,753.69 | 79,558.60 | 69,789.02 |
| 期末基金净值 | 1,908,680.90 | 1,908,680.90 | 1,856,744.46 | 1,664,445.90 |