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兴业上证红利低波动ETF(510890)

2020-11-24     1.1279-0.5204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值135,085.25159,756.17159,756.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,924.295,402.712,866.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款381.551,528.240.00
基金赎回款-91,572.9831,601.87615.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,191.43-30,073.63-615.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值35,969.53135,085.25162,007.73