0.4042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 787,010.27 | 1,085,707.06 | 1,085,707.06 | 956,479.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85,680.43 | 219,223.67 | 191,548.40 | 316,420.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342.65 | 47,157.44 | 33,707.60 | 170,418.90 |
| 基金赎回款 | 376,483.21 | 565,077.91 | 405,742.59 | 357,612.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -376,140.56 | -517,920.47 | -372,034.99 | -187,193.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,189.29 | 787,010.27 | 905,220.48 | 1,085,707.06 |