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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

2022-01-19     0.90780.0441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值996,357.801,033,850.221,033,850.22735,443.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,937.63-64,073.69-82,215.06118,774.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,390.66565,058.39359,352.32381,961.17
基金赎回款382,303.24538,477.12387,376.22202,329.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,912.5926,581.27-28,023.90179,631.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值748,507.58996,357.80923,611.261,033,850.22