行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-09-22     1.0891-0.2564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,033,850.22735,443.43735,443.43657,654.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82,215.06118,774.9362,932.72-101,180.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款359,352.32381,961.17101,875.10551,861.44
基金赎回款387,376.22202,329.30167,372.41331,356.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,023.90179,631.86-65,497.31220,505.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0041,535.11
期末基金净值923,611.261,033,850.22732,878.83735,443.43