1.6053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 956,479.73 | 1,010,338.66 | 1,010,338.66 | 714,395.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,337.86 | -103,453.11 | -2,603.28 | -47,096.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,933.73 | 173,052.53 | 22,562.83 | 601,775.63 |
| 基金赎回款 | 93,128.11 | 123,458.36 | 112,506.33 | 258,735.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,194.38 | 49,594.17 | -89,943.51 | 343,040.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,040,623.21 | 956,479.73 | 917,791.87 | 1,010,338.66 |