-0.6324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,632.81 | 43,632.81 | 43,632.81 | 25,623.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,826.49 | 2,013.57 | 2,013.57 | 1,167.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,656.40 | 34,086.95 | 34,086.95 | 26,498.55 |
| 基金赎回款 | 131,686.78 | 53,468.44 | 53,468.44 | 36,076.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,030.38 | -19,381.49 | -19,381.49 | -9,577.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,428.92 | 26,264.89 | 26,264.89 | 17,212.72 |