0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,497.54 | 5,497.54 | 4,337.52 | 4,337.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 677.05 | 94.17 | 803.89 | 237.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,730.26 | 724.34 | 4,477.84 | 1,858.83 |
| 基金赎回款 | 4,611.94 | 1,783.49 | 4,121.72 | 2,203.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,881.68 | -1,059.15 | 356.12 | -344.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,292.91 | 4,532.56 | 5,497.54 | 4,230.36 |