行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰上证5年期国债ETF(511010)

2024-07-12     136.88100.0460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,771.4660,771.4679,395.8379,395.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,490.421,636.151,566.80761.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,700.14125,981.1632,125.689,829.69
基金赎回款99,842.1859,036.7452,316.859,429.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,857.9666,944.42-20,191.17400.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,119.83129,352.0260,771.4680,557.83