-0.0955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,971.15 | 144,119.83 | 144,119.83 | 60,771.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 865.06 | 10,531.85 | 4,435.74 | 3,490.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,138.56 | 112,962.00 | 46,520.38 | 179,700.14 |
| 基金赎回款 | 4,245.94 | 49,642.54 | 4,191.95 | 99,842.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,892.62 | 63,319.46 | 42,328.43 | 79,857.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,728.83 | 217,971.15 | 190,884.00 | 144,119.83 |