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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2020-12-04     120.70500.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,606.2356,816.1856,816.1824,920.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
219.341,277.77336.921,281.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,378.6198,113.5670,720.0159,184.95
基金赎回款21,815.68108,601.2984,076.8428,570.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,562.93-10,487.72-13,356.8330,614.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,388.5047,606.2343,796.2756,816.18