-0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,125.55 | 217,971.15 | 217,971.15 | 144,119.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,599.22 | 1,537.14 | 865.06 | 10,531.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446,980.72 | 339,050.32 | 83,138.56 | 112,962.00 |
| 基金赎回款 | 238,615.34 | 252,632.80 | 4,245.94 | 49,642.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 208,365.38 | 86,417.52 | 78,892.62 | 63,319.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,365.66 | 3,800.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 511,724.49 | 302,125.55 | 297,728.83 | 217,971.15 |