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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

2022-08-16     103.88120.1162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,731.3055,731.30781,767.76781,767.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,502.231,128.2816,345.0817,680.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508.88406.202,335.170.00
基金赎回款4,286.560.00738,509.74-327,025.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,777.68406.20-736,174.57-327,025.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,908.17963.606,206.975,657.34
期末基金净值52,547.6956,302.1955,731.30466,766.05