0.0063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,793.41 | 84,793.41 | 59,459.81 | 59,459.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,006.84 | 1,006.84 | 4,594.07 | 1,949.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,774.47 | 76,774.47 | 23,079.08 | 12,247.33 |
| 基金赎回款 | 21,477.94 | 21,477.94 | 630.75 | 418.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,296.52 | 55,296.52 | 22,448.33 | 11,829.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,071.65 | 2,071.65 | 1,708.81 | 848.22 |
| 期末基金净值 | 139,025.12 | 139,025.12 | 84,793.41 | 72,390.12 |