0.2666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,458,248.29 | 602,183.87 | 602,183.87 | 35,264.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,364.56 | -162,525.33 | 33,809.18 | 71,920.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,898,934.82 | 8,519,067.64 | 3,774,964.34 | 2,672,006.49 |
| 基金赎回款 | 3,387,671.65 | 6,439,456.94 | 2,788,889.18 | 2,160,935.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511,263.17 | 2,079,610.70 | 986,075.16 | 511,071.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 61,020.94 | 19,975.22 | 16,071.67 |
| 期末基金净值 | 3,013,876.02 | 2,458,248.29 | 1,602,092.99 | 602,183.87 |