-0.5281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 602,183.87 | 602,183.87 | 602,183.87 | 602,183.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -162,525.33 | -162,525.33 | -162,525.33 | -162,525.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,519,067.64 | 8,519,067.64 | 8,519,067.64 | 8,519,067.64 |
| 基金赎回款 | 6,439,456.94 | 6,439,456.94 | 6,439,456.94 | 6,439,456.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,079,610.70 | 2,079,610.70 | 2,079,610.70 | 2,079,610.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,020.94 | 61,020.94 | 61,020.94 | 61,020.94 |
| 期末基金净值 | 2,458,248.29 | 2,458,248.29 | 2,458,248.29 | 2,458,248.29 |