0.0021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 627,680.18 | 601,287.33 | 601,287.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,190.30 | 3,240.68 | 406.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329,952.18 | 1,337,191.74 | 794,971.45 |
| 基金赎回款 | 654,605.29 | 1,314,039.57 | 568,073.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -324,653.11 | 23,152.17 | 226,898.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,217.37 | 627,680.18 | 828,591.88 |