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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2022-08-09     10.92930.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值31,569.0831,569.0860,259.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,666.25474.52612.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款7,625.387,310.2429,303.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,625.38-7,310.24-29,303.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,609.9424,733.3631,569.08