0.0338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 910,748.10 | 534,073.55 | 534,073.55 | 34,686.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,000.57 | 83,783.29 | 28,566.06 | 22,189.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,437,108.48 | 3,233,408.21 | 780,149.56 | 825,039.64 |
| 基金赎回款 | 3,170,033.20 | 2,940,516.95 | 721,075.68 | 347,841.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,075.28 | 292,891.26 | 59,073.88 | 477,197.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,168,822.81 | 910,748.10 | 621,713.49 | 534,073.55 |