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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2025-05-14     11.48000.0950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0034,686.0414,687.5214,687.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,789.38-551.19404.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00116,512.5487,149.9531,384.31
基金赎回款0.0045,118.2166,600.2425,862.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0071,394.3320,549.715,522.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00107,869.7534,686.0420,614.14