-0.2670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 534,073.55 | 534,073.55 | 534,073.55 | 34,686.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,783.29 | 83,783.29 | 83,783.29 | 1,789.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,233,408.21 | 3,233,408.21 | 3,233,408.21 | 116,512.54 |
| 基金赎回款 | 2,940,516.95 | 2,940,516.95 | 2,940,516.95 | 45,118.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 292,891.26 | 292,891.26 | 292,891.26 | 71,394.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 910,748.10 | 910,748.10 | 910,748.10 | 107,869.75 |