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海富通上证基准做市公司债ETF(511190)

2026-02-13     100.99470.0297%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值299,642.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,955.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,101,783.72
基金赎回款51,088.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,050,694.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,359,293.25