0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,738.40 | 133,738.40 | 121,533.72 | 121,533.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,326.37 | 4,225.38 | 1,997.71 | 2,500.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,822.13 | 6,493.34 | 23,744.31 | 4,433.39 |
| 基金赎回款 | 3,924.49 | 3,724.19 | 9,067.76 | 891.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,897.64 | 2,769.15 | 14,676.55 | 3,541.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,359.94 | 1,359.94 | 4,469.58 | 2,527.63 |
| 期末基金净值 | 291,602.47 | 139,372.99 | 133,738.40 | 125,048.67 |