0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,895.90 | 138,895.90 | 183,412.02 | 183,412.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,762.28 | 3,384.34 | 4,686.19 | 3,368.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 590.95 | 590.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,453.14 | 10,270.60 | 43,640.20 | 14,551.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,862.20 | -9,679.65 | -43,640.20 | -14,551.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,262.25 | 2,728.63 | 5,562.11 | 2,890.34 |
| 期末基金净值 | 121,533.72 | 129,871.96 | 138,895.90 | 169,338.63 |