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海富通上证城投债ETF(511220)

2022-08-08     99.24950.0343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值138,895.90138,895.90183,412.02183,412.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,762.283,384.344,686.193,368.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款590.95590.950.000.00
基金赎回款19,453.1410,270.6043,640.2014,551.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,862.20-9,679.65-43,640.20-14,551.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,262.252,728.635,562.112,890.34
期末基金净值121,533.72129,871.96138,895.90169,338.63