% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,381,710.82 | 1,381,710.82 | 291,602.47 | 291,602.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,054.36 | 18,807.45 | 33,141.34 | 33,141.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,492,366.64 | 731,073.08 | 1,072,625.58 | 1,072,625.58 |
| 基金赎回款 | 103.03 | 0.00 | 613.53 | 613.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,492,263.61 | 731,073.08 | 1,072,012.05 | 1,072,012.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,074.94 | 21,463.22 | 15,045.04 | 15,045.04 |
| 期末基金净值 | 2,850,953.85 | 2,110,128.12 | 1,381,710.82 | 1,381,710.82 |