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海富通上证城投债ETF(511220)

2023-12-01     10.01380.0140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值133,738.40121,533.72121,533.72138,895.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,225.381,997.712,500.816,762.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,493.3423,744.314,433.39590.95
基金赎回款3,724.199,067.76891.6319,453.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,769.1514,676.553,541.77-18,862.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,359.944,469.582,527.635,262.25
期末基金净值139,372.99133,738.40125,048.67121,533.72