-0.0025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,123.25 | 21,123.25 | 20,926.46 | 20,926.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 705.25 | 233.16 | 615.33 | 288.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 150.52 | 21,076.98 |
| 基金赎回款 | 2,438.81 | 0.00 | 0.00 | 20,926.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,438.81 | 0.00 | 150.52 | 150.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 273.99 | 273.99 | 569.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,115.70 | 21,082.41 | 21,123.25 | 21,365.55 |