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上证10年期国债ETF(511260)

2020-12-01     109.7590-0.1101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值249,246.26194,158.48194,158.485,872.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.93641.67355.281,006.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,920.60326,348.4635,820.66202,125.88
基金赎回款239,192.46271,902.35209,201.4414,846.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-201,271.8654,446.11-173,380.78187,279.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,973.48249,246.2621,132.98194,158.48