-0.1149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,655,633.56 | 262,401.28 | 262,401.28 | 59,862.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,028.76 | -1,586.39 | 3,156.78 | 15,137.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 841,105.46 | 1,586,405.67 | 1,157,778.40 | 201,068.15 |
| 基金赎回款 | 515,824.87 | 165,444.52 | 136.29 | 13,666.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 325,280.59 | 1,420,961.15 | 1,157,642.11 | 187,401.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,939.90 | 26,142.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,988,003.01 | 1,655,633.56 | 1,423,200.17 | 262,401.28 |