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上证10年期国债ETF(511260)

2021-11-26     115.85700.2162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值94,790.57249,246.26249,246.26194,158.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.05-101.89-0.93641.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,670.65104,189.4937,920.60326,348.46
基金赎回款24,584.39-258,543.29239,192.46271,902.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,913.74-154,353.80-201,271.8654,446.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,583.8894,790.5747,973.48249,246.26