0.2698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,390.38 | 64,537.45 | 64,537.45 | 70,678.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,905.94 | 2,926.38 | 1,794.07 | 3,034.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,935.57 | 8,895.53 | 8,786.14 | 3,359.59 |
| 基金赎回款 | 339.43 | 109.39 | 0.00 | 10,370.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,596.15 | 8,786.14 | 8,786.14 | -7,011.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,262.73 | 1,859.59 | 1,033.96 | 2,164.57 |
| 期末基金净值 | 111,629.73 | 74,390.38 | 74,083.70 | 64,537.45 |