0.1374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 375,570.37 | 146,603.04 | 146,603.04 | 74,390.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,787.80 | 1,384.24 | 2,085.66 | 10,511.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 767,664.43 | 255,216.17 | 111,738.92 | 65,210.20 |
| 基金赎回款 | 119,694.23 | 23,701.08 | 23,583.97 | 453.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 647,970.20 | 231,515.09 | 88,154.95 | 64,756.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,932.00 | 1,491.37 | 3,054.79 |
| 期末基金净值 | 1,036,328.37 | 375,570.37 | 235,352.28 | 146,603.04 |