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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)

2024-03-27     112.74980.0302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,537.4570,678.6770,678.6780,808.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,794.073,034.581,633.263,344.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,786.143,359.593,250.040.00
基金赎回款0.0010,370.833,762.2811,137.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,786.14-7,011.24-512.23-11,137.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,033.962,164.57853.072,335.93
期末基金净值74,083.7064,537.4570,946.6370,678.67