行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)

2022-08-16     110.09020.2030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值80,808.1180,808.1176,051.7076,051.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,344.311,250.711,991.022,200.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.005,513.535,408.31
基金赎回款11,137.8310,923.89-211.89-211.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,137.83-10,923.895,301.645,196.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,335.931,341.812,536.251,003.76
期末基金净值70,678.6769,793.1380,808.1182,444.92