净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 64,537.45 | 70,678.67 | 70,678.67 | 80,808.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,794.07 | 3,034.58 | 1,633.26 | 3,344.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,786.14 | 3,359.59 | 3,250.04 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 10,370.83 | 3,762.28 | 11,137.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,786.14 | -7,011.24 | -512.23 | -11,137.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,033.96 | 2,164.57 | 853.07 | 2,335.93 |
期末基金净值 | 74,083.70 | 64,537.45 | 70,946.63 | 70,678.67 |