行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-03-02     111.40780.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,513.955,711.185,711.1831,672.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.43165.9061.71275.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款998.115,037.124,823.2716,813.59
基金赎回款2,391.976,400.255,973.2543,050.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,393.87-1,363.13-1,149.98-26,236.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,162.524,513.954,622.915,711.18