0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,513.95 | 5,711.18 | 5,711.18 | 31,672.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.43 | 165.90 | 61.71 | 275.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 998.11 | 5,037.12 | 4,823.27 | 16,813.59 |
| 基金赎回款 | 2,391.97 | 6,400.25 | 5,973.25 | 43,050.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,393.87 | -1,363.13 | -1,149.98 | -26,236.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,162.52 | 4,513.95 | 4,622.91 | 5,711.18 |