-0.1334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,917.76 | 3,202.58 | 3,202.58 | 20,157.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.75 | 37.38 | -13.61 | 326.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441.47 | 2,841.16 | 2,840.46 | 13.18 |
| 基金赎回款 | 2,162.18 | 3,163.36 | 3,161.42 | 17,295.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,720.71 | -322.20 | -320.96 | -17,281.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,237.80 | 2,917.76 | 2,868.00 | 3,202.58 |