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富国中证10年期国债ETF(511310)

2021-01-15     111.3748-0.2357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,420.933,436.593,436.5924,029.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.5691.4735.50364.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0016,772.95
基金赎回款456.86107.12107.1237,730.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-456.86-107.12-107.12-20,957.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,083.633,420.933,364.963,436.59