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富国中证10年期国债ETF(511310)

2021-09-17     115.03620.1044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,036.723,420.933,420.933,436.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.4472.66119.5691.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.00456.86456.86107.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-456.86-456.86-107.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,083.163,036.723,083.633,420.93