-0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,188,243.11 | 3,851,820.02 | 3,851,820.02 | 628,424.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,786.87 | 708,216.32 | 252,126.15 | 210,099.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,905,746.96 | 3,964,482.26 | 658,213.34 | 3,418,900.50 |
| 基金赎回款 | 2,133,371.90 | 3,336,275.49 | 1,069,759.79 | 405,604.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 772,375.05 | 628,206.77 | -411,546.45 | 3,013,295.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,042,405.04 | 5,188,243.11 | 3,692,399.72 | 3,851,820.02 |