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博时可转债ETF(511380)

2024-04-22     10.9630-0.3635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值220,724.66220,724.6664,364.3664,364.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,343.647,789.95-12,354.09-2,915.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款487,824.33122,774.15200,569.7835,489.67
基金赎回款68,780.5536,656.0231,855.3921,901.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
419,043.7886,118.13168,714.3913,588.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值628,424.80314,632.75220,724.6675,037.11