0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,328.93 | 24,545.04 | 24,545.04 | 95,326.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.64 | 360.18 | 229.84 | 1,996.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,543.31 | 22,451.53 | 19,808.30 | 101,206.54 |
| 基金赎回款 | 4,790.74 | 34,667.64 | -27,846.18 | 171,987.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,752.57 | -12,216.11 | -8,037.88 | -70,781.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119.64 | 360.18 | 229.84 | 1,996.54 |
| 期末基金净值 | 14,081.50 | 12,328.93 | 16,507.16 | 24,545.04 |