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华夏快线货币ETF(511650)

2021-03-01     0.52460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,328.9324,545.0424,545.0495,326.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.64360.18229.841,996.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,543.3122,451.5319,808.30101,206.54
基金赎回款4,790.7434,667.64-27,846.18171,987.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,752.57-12,216.11-8,037.88-70,781.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119.64360.18229.841,996.54
期末基金净值14,081.5012,328.9316,507.1624,545.04