0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,605,778.90 | 1,500,959.43 | 1,500,959.43 | 1,187,010.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,661.57 | 19,402.85 | 10,434.97 | 26,107.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,194,302.54 | 3,405,483.97 | 1,552,048.55 | 3,825,252.33 |
| 基金赎回款 | 2,252,049.30 | 3,300,664.50 | 1,834,315.06 | 3,511,303.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,746.76 | 104,819.47 | -282,266.51 | 313,948.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,661.57 | 19,402.85 | 10,434.97 | 26,107.93 |
| 期末基金净值 | 1,548,032.15 | 1,605,778.90 | 1,218,692.92 | 1,500,959.43 |