0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,041.64 | 14,041.64 | 12,328.93 | 12,328.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.41 | 144.55 | 226.86 | 119.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,581.47 | 4,875.02 | 9,239.45 | 6,543.31 |
| 基金赎回款 | 9,031.54 | 4,657.17 | 7,526.74 | 4,790.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.06 | 217.85 | 1,712.71 | 1,752.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 265.41 | 144.55 | 226.86 | 119.64 |
| 期末基金净值 | 13,591.58 | 14,259.49 | 14,041.64 | 14,081.50 |