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华夏快线货币ETF(511650)

2022-07-01     0.39540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,041.6414,041.6412,328.9312,328.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.41144.55226.86119.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,581.474,875.029,239.456,543.31
基金赎回款9,031.544,657.177,526.744,790.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.06217.851,712.711,752.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
265.41144.55226.86119.64
期末基金净值13,591.5814,259.4914,041.6414,081.50