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建信现金添益货币H(511660)

2024-05-29     0.44810.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,189,496.385,189,496.385,133,353.765,133,353.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,757.6248,568.62113,421.1557,019.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,668,520.255,214,214.3512,033,842.465,473,732.54
基金赎回款11,679,791.676,536,773.6111,977,699.84-5,373,442.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,011,271.42-1,322,559.2656,142.62100,290.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
89,757.6248,568.62113,421.1557,019.64
期末基金净值3,178,224.963,866,937.125,189,496.385,233,644.09