0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,923,886.14 | 2,923,886.14 | 2,923,886.14 | 3,178,224.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,076.42 | 20,559.31 | 20,559.31 | 33,442.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,006,967.03 | 4,265,308.95 | 4,265,308.95 | 4,711,837.45 |
| 基金赎回款 | 8,618,953.26 | 4,531,604.46 | 4,531,604.46 | 4,715,987.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -611,986.23 | -266,295.52 | -266,295.52 | -4,150.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,076.42 | 20,559.31 | 20,559.31 | 33,442.22 |
| 期末基金净值 | 2,311,899.91 | 2,657,590.62 | 2,657,590.62 | 3,174,074.45 |