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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

2023-12-07     0.53340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值69,810.5794,109.5094,109.50247,210.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
687.421,396.64810.214,146.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,972.82283,462.07202,009.651,444,245.23
基金赎回款97,506.65307,761.01217,032.531,597,346.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,533.84-24,298.93-15,022.88-153,100.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
687.421,396.64810.214,146.72
期末基金净值62,276.7369,810.5779,086.6294,109.50