行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

2024-10-04     0.39070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值418,081.6169,810.5769,810.5794,109.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,884.392,351.31687.421,396.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,453,279.27998,015.3889,972.82283,462.07
基金赎回款1,928,488.84649,744.3497,506.65307,761.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
524,790.43348,271.04-7,533.84-24,298.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,884.392,351.31687.421,396.64
期末基金净值942,872.05418,081.6162,276.7369,810.57