0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,810.57 | 69,810.57 | 94,109.50 | 94,109.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,351.31 | 687.42 | 1,396.64 | 810.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 998,015.38 | 89,972.82 | 283,462.07 | 202,009.65 |
| 基金赎回款 | 649,744.34 | 97,506.65 | 307,761.01 | 217,032.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 348,271.04 | -7,533.84 | -24,298.93 | -15,022.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,351.31 | 687.42 | 1,396.64 | 810.21 |
| 期末基金净值 | 418,081.61 | 62,276.73 | 69,810.57 | 79,086.62 |