% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 755,984.27 | 755,984.27 | 418,081.61 | 418,081.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,705.62 | 5,459.27 | 13,205.15 | 6,884.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,460,170.42 | 2,552,591.66 | 4,355,831.55 | 2,453,279.27 |
| 基金赎回款 | 5,383,664.96 | 2,411,241.29 | 4,017,928.89 | 1,928,488.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,505.46 | 141,350.37 | 337,902.66 | 524,790.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,705.62 | 5,459.27 | 13,205.15 | 6,884.39 |
| 期末基金净值 | 832,489.73 | 897,334.65 | 755,984.27 | 942,872.05 |