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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

2022-08-08     0.37010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值247,210.43247,210.43223,079.94223,079.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,146.722,608.156,049.672,575.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,444,245.231,159,856.813,676,249.91924,748.33
基金赎回款1,597,346.161,160,248.933,652,119.41876,313.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-153,100.93-392.1324,130.5048,435.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,146.722,608.156,049.672,575.26
期末基金净值94,109.50246,818.31247,210.43271,515.05