净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 418,081.61 | 69,810.57 | 69,810.57 | 94,109.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,884.39 | 2,351.31 | 687.42 | 1,396.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,453,279.27 | 998,015.38 | 89,972.82 | 283,462.07 |
基金赎回款 | 1,928,488.84 | 649,744.34 | 97,506.65 | 307,761.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 524,790.43 | 348,271.04 | -7,533.84 | -24,298.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,884.39 | 2,351.31 | 687.42 | 1,396.64 |
期末基金净值 | 942,872.05 | 418,081.61 | 62,276.73 | 69,810.57 |