0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 755,984.27 | 755,984.27 | 418,081.61 | 69,810.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,459.27 | 5,459.27 | 6,884.39 | 2,351.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,552,591.66 | 2,552,591.66 | 2,453,279.27 | 998,015.38 |
| 基金赎回款 | 2,411,241.29 | 2,411,241.29 | 1,928,488.84 | 649,744.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,350.37 | 141,350.37 | 524,790.43 | 348,271.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,459.27 | 5,459.27 | 6,884.39 | 2,351.31 |
| 期末基金净值 | 897,334.65 | 897,334.65 | 942,872.05 | 418,081.61 |