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大成添益交易型货币E(511690)

2020-08-09     0.45580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值330,555.20330,555.20429,795.26429,795.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,983.643,894.3718,104.4610,945.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,619.2184,819.99748,631.34483,102.75
基金赎回款315,751.81135,665.61847,871.40440,762.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,132.60-50,845.62-99,240.0642,340.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,983.643,894.3718,104.4610,945.30
期末基金净值241,422.59279,709.58330,555.20472,135.97