0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,422.59 | 241,422.59 | 330,555.20 | 330,555.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,613.90 | 2,927.42 | 6,983.64 | 3,894.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526,210.79 | 340,551.09 | 226,619.21 | 84,819.99 |
| 基金赎回款 | 500,980.33 | 313,862.81 | 315,751.81 | 135,665.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,230.46 | 26,688.29 | -89,132.60 | -50,845.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,613.90 | 2,927.42 | 6,983.64 | 3,894.37 |
| 期末基金净值 | 266,653.06 | 268,110.88 | 241,422.59 | 279,709.58 |