0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,735.51 | 451,735.51 | 486,185.56 | 486,185.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,244.73 | 4,570.17 | 10,574.76 | 5,747.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,721,480.39 | 953,978.61 | 3,019,274.08 | 1,528,685.57 |
| 基金赎回款 | 1,849,058.79 | 985,016.72 | 3,053,724.12 | -1,374,944.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,578.41 | -31,038.11 | -34,450.04 | 153,740.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,244.73 | 4,570.17 | 10,574.76 | 5,747.52 |
| 期末基金净值 | 324,157.10 | 420,697.41 | 451,735.51 | 639,926.33 |