0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 330,555.20 | 330,555.20 | 429,795.26 | 429,795.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,983.64 | 3,894.37 | 18,104.46 | 10,945.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,619.21 | 84,819.99 | 748,631.34 | 483,102.75 |
| 基金赎回款 | 315,751.81 | 135,665.61 | 847,871.40 | 440,762.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,132.60 | -50,845.62 | -99,240.06 | 42,340.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,983.64 | 3,894.37 | 18,104.46 | 10,945.30 |
| 期末基金净值 | 241,422.59 | 279,709.58 | 330,555.20 | 472,135.97 |