0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,818,462.19 | 4,818,462.19 | 5,707,264.14 | 5,707,264.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,476.51 | 44,945.15 | 127,274.27 | 69,099.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,055,092.92 | 9,550,449.56 | 10,228,509.95 | 4,475,924.07 |
| 基金赎回款 | 20,908,451.86 | 8,610,210.44 | -11,117,311.90 | -3,203,185.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,146,641.05 | 940,239.12 | -888,801.95 | 1,272,738.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 89,476.51 | 44,945.15 | 127,274.27 | 69,099.66 |
| 期末基金净值 | 5,965,103.24 | 5,758,701.31 | 4,818,462.19 | 6,980,002.46 |