行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

德邦现金宝货币E(511760)

2018-01-25     0.32540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值7,765.587,765.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.2456.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,687.254,200.25
基金赎回款15,306.546,768.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,619.29-2,568.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
96.2456.50
期末基金净值3,146.295,196.93