0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,079,823.36 | 1,079,823.36 | 1,079,823.36 | 1,313,179.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,706.15 | 13,706.15 | 13,706.15 | 11,007.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,663,484.32 | 26,663,484.32 | 26,663,484.32 | 1,986,817.91 |
| 基金赎回款 | 25,797,786.33 | 25,797,786.33 | 25,797,786.33 | -2,114,050.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 865,697.98 | 865,697.98 | 865,697.98 | -127,232.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,706.15 | 13,706.15 | 13,706.15 | 11,007.96 |
| 期末基金净值 | 1,945,521.34 | 1,945,521.34 | 1,945,521.34 | 1,185,947.08 |