0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,354,489.57 | 7,987,063.89 | 7,987,063.89 | 6,823,123.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,819.96 | 93,259.11 | 49,551.08 | 130,309.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,087,872.88 | 151,412,837.42 | 67,517,730.81 | 152,828,428.83 |
| 基金赎回款 | 80,466,590.59 | 151,045,411.74 | 67,527,857.81 | 151,664,488.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 621,282.29 | 367,425.69 | -10,127.00 | 1,163,940.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,819.96 | 93,259.11 | 49,551.08 | 130,309.72 |
| 期末基金净值 | 8,975,771.86 | 8,354,489.57 | 7,976,936.89 | 7,987,063.89 |