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南方理财金货币ETFH(511810)

2020-08-07     0.43620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,224,006.861,224,006.861,121,826.121,121,826.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,830.3915,263.7044,396.7025,446.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,228,559.343,724,808.433,101,949.251,594,426.10
基金赎回款9,987,021.133,853,428.302,999,768.521,718,731.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
241,538.21-128,619.87102,180.74-124,305.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,830.3915,263.7044,396.7025,446.00
期末基金净值1,465,545.071,095,386.991,224,006.86997,520.26