% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,987,063.89 | 7,987,063.89 | 6,823,123.40 | 6,823,123.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,259.11 | 49,551.08 | 130,309.72 | 72,823.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,412,837.42 | 67,517,730.81 | 152,828,428.83 | 71,217,271.13 |
| 基金赎回款 | 151,045,411.74 | 67,527,857.81 | 151,664,488.34 | 70,167,527.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 367,425.69 | -10,127.00 | 1,163,940.49 | 1,049,743.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 93,259.11 | 49,551.08 | 130,309.72 | 72,823.60 |
| 期末基金净值 | 8,354,489.57 | 7,976,936.89 | 7,987,063.89 | 7,872,866.72 |