0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,958,844.54 | 1,932,817.64 | 1,932,817.64 | 1,587,113.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,674.11 | 24,059.88 | 13,244.18 | 31,659.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,572,766.65 | 30,073,472.07 | 13,770,189.87 | 30,324,266.68 |
| 基金赎回款 | 14,588,957.16 | 30,047,445.17 | 13,498,371.52 | 29,978,562.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,190.50 | 26,026.90 | 271,818.35 | 345,704.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,674.11 | 24,059.88 | 13,244.18 | 31,659.30 |
| 期末基金净值 | 1,942,654.03 | 1,958,844.54 | 2,204,635.99 | 1,932,817.64 |