0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,932,817.64 | 1,932,817.64 | 1,587,113.47 | 1,587,113.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,059.88 | 24,059.88 | 31,659.30 | 18,303.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,073,472.07 | 30,073,472.07 | 30,324,266.68 | 14,247,612.23 |
| 基金赎回款 | 30,047,445.17 | 30,047,445.17 | 29,978,562.51 | 13,835,734.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,026.90 | 26,026.90 | 345,704.17 | 411,877.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,059.88 | 24,059.88 | 31,659.30 | 18,303.54 |
| 期末基金净值 | 1,958,844.54 | 1,958,844.54 | 1,932,817.64 | 1,998,991.36 |