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鹏华添利货币B(511820)

2021-03-05     0.45580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值63,872.0259,406.5459,406.54102,880.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
577.34945.38494.483,929.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381,479.70141,079.3322,125.53188,171.63
基金赎回款390,383.66136,613.8543,776.74231,645.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,903.964,465.48-21,651.21-43,474.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
577.34945.38494.483,929.21
期末基金净值54,968.0663,872.0237,755.3359,406.54