0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,872.02 | 59,406.54 | 59,406.54 | 102,880.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 577.34 | 945.38 | 494.48 | 3,929.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381,479.70 | 141,079.33 | 22,125.53 | 188,171.63 |
| 基金赎回款 | 390,383.66 | 136,613.85 | 43,776.74 | 231,645.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,903.96 | 4,465.48 | -21,651.21 | -43,474.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 577.34 | 945.38 | 494.48 | 3,929.21 |
| 期末基金净值 | 54,968.06 | 63,872.02 | 37,755.33 | 59,406.54 |