0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,900,229.48 | 1,900,229.48 | 1,432,663.53 | 1,432,663.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,767.06 | 27,767.06 | 39,026.46 | 19,150.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,524,206.82 | 21,524,206.82 | 13,126,173.98 | 6,549,538.51 |
| 基金赎回款 | 21,704,802.85 | 21,704,802.85 | 12,658,608.03 | 5,651,796.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,596.03 | -180,596.03 | 467,565.95 | 897,742.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,767.06 | 27,767.06 | 39,026.46 | 19,150.18 |
| 期末基金净值 | 1,719,633.44 | 1,719,633.44 | 1,900,229.48 | 2,330,405.69 |