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招商财富宝货币ETFE(511850)

2022-05-26     0.65100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值373,594.01373,594.01803,263.34803,263.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,503.003,664.5710,141.416,402.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,267,571.8787,932.30386,071.96284,506.96
基金赎回款753,302.21143,094.47815,741.29564,147.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
514,269.66-55,162.17-429,669.33-279,640.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,503.003,664.5710,141.416,402.36
期末基金净值887,863.68318,431.84373,594.01523,622.78