0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,594.01 | 373,594.01 | 803,263.34 | 803,263.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,503.00 | 3,664.57 | 10,141.41 | 6,402.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,267,571.87 | 87,932.30 | 386,071.96 | 284,506.96 |
| 基金赎回款 | 753,302.21 | 143,094.47 | 815,741.29 | 564,147.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514,269.66 | -55,162.17 | -429,669.33 | -279,640.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,503.00 | 3,664.57 | 10,141.41 | 6,402.36 |
| 期末基金净值 | 887,863.68 | 318,431.84 | 373,594.01 | 523,622.78 |