0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,385,554.56 | 1,385,554.56 | 887,863.68 | 887,863.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,116.89 | 9,871.66 | 22,116.61 | 10,841.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,472,103.23 | 532,301.52 | 3,911,375.45 | 2,043,457.30 |
| 基金赎回款 | 2,119,835.31 | 1,071,483.14 | 3,413,684.57 | 2,007,836.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 352,267.92 | -539,181.62 | 497,690.88 | 35,620.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,116.89 | 9,871.66 | 22,116.61 | 10,841.38 |
| 期末基金净值 | 1,737,822.48 | 846,372.94 | 1,385,554.56 | 923,484.11 |