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招商财富宝货币ETFE(511850)

2021-03-05     0.63570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值803,263.341,544,739.121,544,739.121,540,926.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,402.3632,480.0019,832.8570,437.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284,506.961,081,712.85784,943.824,157,039.45
基金赎回款564,147.531,823,188.631,047,714.984,153,227.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-279,640.57-741,475.77-262,771.163,812.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,402.3632,480.0019,832.8570,437.90
期末基金净值523,622.78803,263.341,281,967.961,544,739.12