0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,544,739.12 | 1,544,739.12 | 1,540,926.73 | 1,540,926.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,480.00 | 19,832.85 | 70,437.90 | 37,756.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081,712.85 | 784,943.82 | 4,157,039.45 | 2,444,775.94 |
| 基金赎回款 | 1,823,188.63 | 1,047,714.98 | 4,153,227.06 | 2,123,837.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -741,475.77 | -262,771.16 | 3,812.39 | 320,938.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,480.00 | 19,832.85 | 70,437.90 | 37,756.07 |
| 期末基金净值 | 803,263.34 | 1,281,967.96 | 1,544,739.12 | 1,861,864.91 |