0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,275,855.53 | 2,463,587.93 | 2,463,587.93 | 1,737,822.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,604.52 | 44,904.44 | 25,808.19 | 37,165.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,792,547.21 | 27,645,680.47 | 14,097,949.54 | 17,410,476.30 |
| 基金赎回款 | 12,341,058.40 | 26,833,412.88 | 12,637,158.02 | 16,684,710.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -548,511.18 | 812,267.59 | 1,460,791.52 | 725,765.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,604.52 | 44,904.44 | 25,808.19 | 37,165.60 |
| 期末基金净值 | 2,727,344.34 | 3,275,855.53 | 3,924,379.45 | 2,463,587.93 |