净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 803,263.34 | 1,544,739.12 | 1,544,739.12 | 1,540,926.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,402.36 | 32,480.00 | 19,832.85 | 70,437.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 284,506.96 | 1,081,712.85 | 784,943.82 | 4,157,039.45 |
基金赎回款 | 564,147.53 | 1,823,188.63 | 1,047,714.98 | 4,153,227.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279,640.57 | -741,475.77 | -262,771.16 | 3,812.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,402.36 | 32,480.00 | 19,832.85 | 70,437.90 |
期末基金净值 | 523,622.78 | 803,263.34 | 1,281,967.96 | 1,544,739.12 |