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博时保证金货币ETF(511860)

2021-11-27     0.57280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,640.7829,648.7129,648.7140,224.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
295.87471.86225.45705.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,257.60718.56226.89869.24
基金赎回款36,837.613,726.481,961.9811,445.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,580.01-3,007.93-1,735.09-10,576.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
295.87471.86225.45705.25
期末基金净值12,060.7726,640.7827,913.6329,648.71