0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,512,579.53 | 5,512,579.53 | 5,065,411.88 | 5,065,411.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,683.03 | 32,102.87 | 86,073.75 | 49,512.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,920,296.09 | 45,004,862.29 | 112,944,329.75 | 56,003,982.25 |
| 基金赎回款 | 99,885,231.67 | 45,229,904.69 | 112,497,162.10 | 55,621,453.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,064.42 | -225,042.40 | 447,167.65 | 382,528.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60,683.03 | 32,102.87 | 86,073.75 | 49,512.21 |
| 期末基金净值 | 5,547,643.95 | 5,287,537.13 | 5,512,579.53 | 5,447,940.63 |