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博时保证金货币ETF(511860)

2020-08-13     0.38540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值40,224.9240,224.9283,507.9183,507.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
705.25376.181,848.701,234.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款869.24538.5765,016.7859,766.12
基金赎回款11,445.458,368.29108,299.7791,652.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,576.20-7,829.71-43,282.99-31,886.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
705.25376.181,848.701,234.61
期末基金净值29,648.7132,395.2040,224.9251,621.74