0.0068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,717,708.79 | 4,536,691.87 | 4,536,691.87 | 3,493,136.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82,746.23 | 221,144.84 | 115,388.31 | 148,168.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,670,953.04 | 12,283,038.87 | 7,121,105.37 | 12,486,020.96 |
| 基金赎回款 | 5,687,903.17 | 11,115,410.86 | 6,707,797.03 | 11,231,948.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,950.13 | 1,167,628.01 | 413,308.33 | 1,254,072.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 207,755.92 | 0.00 | 358,685.22 |
| 期末基金净值 | 5,783,504.89 | 5,717,708.79 | 5,065,388.52 | 4,536,691.87 |