0.0028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,809,794.52 | 8,389,275.32 | 8,389,275.32 | 9,790,513.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,235.96 | 92,418.21 | 48,197.74 | 173,707.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,583,179.58 | 26,007,485.14 | 14,267,856.82 | 33,414,210.82 |
| 基金赎回款 | 8,225,949.02 | 25,569,418.52 | 14,993,972.41 | 34,840,538.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -642,769.44 | 438,066.61 | -726,115.59 | -1,426,327.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,572.17 | 109,965.63 | 6,804.02 | 148,617.91 |
| 期末基金净值 | 8,209,688.87 | 8,809,794.52 | 7,704,553.45 | 8,389,275.32 |