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银华交易型货币A(511880)

2021-11-29     0.00000.0059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,099,467.844,600,222.174,600,222.175,717,708.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137,426.40153,535.4965,161.71153,804.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,095,274.6113,651,206.225,574,069.479,036,684.36
基金赎回款7,244,229.629,120,817.623,851,635.5310,188,160.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,851,044.994,530,388.601,722,433.93-1,151,476.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00184,678.420.00119,815.03
期末基金净值13,087,939.239,099,467.846,387,817.814,600,222.17