0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,389,275.32 | 8,389,275.32 | 9,790,513.62 | 9,790,513.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,418.21 | 92,418.21 | 173,707.39 | 112,807.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,007,485.14 | 26,007,485.14 | 33,414,210.82 | 17,003,595.05 |
| 基金赎回款 | 25,569,418.52 | 25,569,418.52 | 34,840,538.60 | 17,682,548.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 438,066.61 | 438,066.61 | -1,426,327.78 | -678,953.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 109,965.63 | 109,965.63 | 148,617.91 | 34,326.94 |
| 期末基金净值 | 8,809,794.52 | 8,809,794.52 | 8,389,275.32 | 9,190,040.05 |