0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,600,222.17 | 4,600,222.17 | 5,717,708.79 | 5,717,708.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,535.49 | 65,161.71 | 153,804.94 | 82,746.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,651,206.22 | 5,574,069.47 | 9,036,684.36 | 5,670,953.04 |
| 基金赎回款 | 9,120,817.62 | 3,851,635.53 | 10,188,160.89 | 5,687,903.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,530,388.60 | 1,722,433.93 | -1,151,476.53 | -16,950.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 184,678.42 | 0.00 | 119,815.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,099,467.84 | 6,387,817.81 | 4,600,222.17 | 5,783,504.89 |