0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,336.98 | 530,865.23 | 530,865.23 | 34,494.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.14 | 3,372.78 | 2,240.06 | 1,317.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,941.24 | 394,845.96 | 325,201.29 | 682,194.41 |
| 基金赎回款 | 68,567.99 | 856,374.22 | 619,745.75 | 185,823.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,626.75 | -461,528.26 | -294,544.46 | 496,370.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 279.14 | 3,372.78 | 2,240.06 | 1,317.84 |
| 期末基金净值 | 5,710.22 | 69,336.98 | 236,320.77 | 530,865.23 |