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嘉实快线货币H(511960)

2021-04-18     0.56720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,804,964.544,804,964.544,695,467.544,695,467.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185,904.3993,120.03162,911.3981,631.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,091,653.4310,523,449.1712,462,841.526,407,351.61
基金赎回款14,296,083.697,489,592.1312,353,344.535,935,597.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,795,569.733,033,857.03109,497.00471,753.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
185,904.3993,120.03162,911.3981,631.22
期末基金净值7,600,534.277,838,821.574,804,964.545,167,221.43