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嘉实快线货币H(511960)

2020-08-05     0.35240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,695,467.544,695,467.544,003,433.104,003,433.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162,911.3981,631.22190,935.52100,765.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,462,841.526,407,351.6112,929,632.596,853,378.56
基金赎回款12,353,344.535,935,597.7312,237,598.166,922,764.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,497.00471,753.88692,034.44-69,385.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
162,911.3981,631.22190,935.52100,765.92
期末基金净值4,804,964.545,167,221.434,695,467.543,934,047.66