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嘉实快线货币H(511960)

2022-10-05     0.47240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,435,043.087,600,534.277,600,534.274,804,964.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94,553.85205,599.65107,992.78185,904.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,007,779.6015,797,995.479,050,622.7617,091,653.43
基金赎回款-9,357,487.0716,963,486.669,447,576.5214,296,083.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
650,292.53-1,165,491.19-396,953.762,795,569.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
94,553.85205,599.65107,992.78185,904.39
期末基金净值7,085,335.616,435,043.087,203,580.527,600,534.27