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嘉实快线货币H(511960)

2024-03-01     0.53010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,375,583.236,435,043.086,435,043.087,600,534.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,001.97174,983.2494,553.85205,599.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,340,226.6219,581,409.3410,007,779.6015,797,995.47
基金赎回款8,968,374.1119,640,869.19-9,357,487.0716,963,486.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
371,852.51-59,459.85650,292.53-1,165,491.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
92,001.97174,983.2494,553.85205,599.65
期末基金净值6,747,435.746,375,583.237,085,335.616,435,043.08