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嘉实快线货币H(511960)

2021-09-24     0.63900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,600,534.274,804,964.544,804,964.544,695,467.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,992.78185,904.3993,120.03162,911.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,050,622.7617,091,653.4310,523,449.1712,462,841.52
基金赎回款9,447,576.5214,296,083.697,489,592.1312,353,344.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-396,953.762,795,569.733,033,857.03109,497.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
107,992.78185,904.3993,120.03162,911.39
期末基金净值7,203,580.527,600,534.277,838,821.574,804,964.54