0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,010,925.86 | 7,010,925.86 | 7,010,925.86 | 7,010,925.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,597.57 | 78,597.57 | 78,597.57 | 78,597.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,331,698.49 | 65,331,698.49 | 65,331,698.49 | 65,331,698.49 |
| 基金赎回款 | 65,421,691.25 | 65,421,691.25 | 65,421,691.25 | 65,421,691.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,992.76 | -89,992.76 | -89,992.76 | -89,992.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78,597.57 | 78,597.57 | 78,597.57 | 78,597.57 |
| 期末基金净值 | 6,920,933.09 | 6,920,933.09 | 6,920,933.09 | 6,920,933.09 |