0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,529,646.48 | 5,397,835.78 | 5,397,835.78 | 4,605,962.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,216.09 | 99,230.04 | 50,049.98 | 84,667.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,259,014.86 | 51,599,239.71 | 25,140,152.84 | 47,181,089.38 |
| 基金赎回款 | 25,932,434.70 | 51,467,429.01 | 25,102,959.11 | 46,389,216.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 326,580.16 | 131,810.70 | 37,193.72 | 791,873.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,216.09 | 99,230.04 | 50,049.98 | 84,667.43 |
| 期末基金净值 | 5,856,226.64 | 5,529,646.48 | 5,435,029.51 | 5,397,835.78 |