0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,920,933.09 | 7,010,925.86 | 7,010,925.86 | 5,529,646.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,881.37 | 78,597.57 | 42,207.49 | 100,506.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,809,466.58 | 65,331,698.49 | 31,412,976.98 | 59,810,160.53 |
| 基金赎回款 | 33,839,389.63 | 65,421,691.25 | 31,581,136.58 | 58,328,881.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,923.05 | -89,992.76 | -168,159.60 | 1,481,279.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,881.37 | 78,597.57 | 42,207.49 | 100,506.99 |
| 期末基金净值 | 6,891,010.04 | 6,920,933.09 | 6,842,766.26 | 7,010,925.86 |