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汇添富添富通货币E(511980)

2020-08-14     0.43060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值567,598.62567,598.621,038,851.661,038,851.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,577.548,275.7151,962.3832,602.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,108,755.553,631,996.409,484,082.815,589,295.49
基金赎回款6,215,587.20-3,711,326.589,955,335.855,576,104.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,831.65-79,330.17-471,253.0413,191.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,577.548,275.7151,962.3832,602.92
期末基金净值460,766.98488,268.45567,598.621,052,042.99