0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,289,289.17 | 9,289,289.17 | 9,376,622.44 | 13,202,129.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,149.85 | 52,149.85 | 90,070.53 | 226,806.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,243,647.26 | 15,243,647.26 | 15,699,652.28 | 31,087,977.55 |
| 基金赎回款 | 15,831,227.05 | 15,831,227.05 | 15,655,478.40 | 34,913,484.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -587,579.79 | -587,579.79 | 44,173.88 | -3,825,507.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,149.85 | 52,149.85 | 90,070.53 | 226,806.40 |
| 期末基金净值 | 8,701,709.38 | 8,701,709.38 | 9,420,796.31 | 9,376,622.44 |