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华宝添益(511990)

2024-05-20     0.39610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,202,129.5613,202,129.5615,760,259.7815,760,259.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226,806.40121,812.14323,223.61177,738.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,087,977.5517,106,508.4550,058,643.3124,542,026.45
基金赎回款34,913,484.6718,185,100.1352,616,773.5424,408,821.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,825,507.12-1,078,591.68-2,558,130.22133,204.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
226,806.40121,812.14323,223.61177,738.81
期末基金净值9,376,622.4412,123,537.8713,202,129.5615,893,464.43