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华宝中证全指证券公司ETF(512000)

2020-11-24     1.1466-0.9074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值568,040.2898,526.0898,526.0825,271.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,272.4778,619.0935,785.42-16,110.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,879,176.591,816,238.981,094,965.01260,343.47
基金赎回款-1,287,266.48-1,425,343.87910,572.88170,978.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
591,910.12390,895.11184,392.1389,364.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,169,222.87568,040.28318,703.6398,526.08