-1.3340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,367,118.87 | 2,367,118.87 | 2,367,118.87 | 2,210,790.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83,298.03 | -83,298.03 | -83,298.03 | 145,954.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,366,925.02 | 1,366,925.02 | 1,366,925.02 | 2,137,206.18 |
| 基金赎回款 | 1,342,990.59 | 1,342,990.59 | 1,342,990.59 | 2,307,634.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,934.43 | 23,934.43 | 23,934.43 | -170,428.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,307,755.27 | 2,307,755.27 | 2,307,755.27 | 2,186,317.55 |