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华宝中证全指证券公司ETF(512000)

2024-03-28     0.81820.3680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,210,790.962,380,749.042,380,749.042,295,828.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,497.15-688,554.72-443,082.15-25,485.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,122,646.402,195,767.461,364,039.764,535,719.11
基金赎回款995,902.841,677,170.83-1,015,006.624,425,313.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,743.55518,596.64349,033.14110,406.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,384,031.672,210,790.962,286,700.042,380,749.04