1.4589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,367,118.87 | 2,367,118.87 | 2,186,317.55 | 2,186,317.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,725.16 | -83,298.03 | 584,785.85 | -283,080.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,538,210.75 | 1,366,925.02 | 2,484,247.63 | 731,713.84 |
| 基金赎回款 | 3,954,855.17 | 1,342,990.59 | -2,888,232.16 | 621,969.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,583,355.58 | 23,934.43 | -403,984.53 | 109,744.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,977,199.60 | 2,307,755.27 | 2,367,118.87 | 2,012,981.36 |