0.5052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,312,160.72 | 2,312,160.72 | 2,043,257.39 | 1,286,442.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,067.32 | 60,067.32 | -425,922.07 | -273,962.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 936,510.29 | 936,510.29 | 824,640.30 | 2,671,238.46 |
| 基金赎回款 | 1,248,608.84 | 1,248,608.84 | 732,275.40 | 1,640,461.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312,098.55 | -312,098.55 | 92,364.89 | 1,030,776.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,060,129.49 | 2,060,129.49 | 1,709,700.22 | 2,043,257.39 |