-0.6472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 830,756.95 | 830,756.95 | 572,382.11 | 572,382.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,629.87 | -2,894.02 | 223,933.67 | -31,158.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,519,985.21 | 568,613.68 | 1,028,039.97 | 383,824.07 |
| 基金赎回款 | 1,715,051.96 | 634,207.07 | 993,598.80 | 409,128.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 804,933.24 | -65,593.39 | 34,441.17 | -25,304.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,761,320.06 | 762,269.54 | 830,756.95 | 515,918.81 |