-1.3031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,322.59 | 44,322.59 | 43,854.04 | 43,854.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 653.37 | 653.37 | 680.77 | 680.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 911.48 | 911.48 | 1,109.67 | 1,109.67 |
| 基金赎回款 | 6,556.38 | 6,556.38 | 3,322.33 | 3,322.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,644.90 | -5,644.90 | -2,212.66 | -2,212.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,331.06 | 39,331.06 | 42,322.15 | 42,322.15 |