-1.4269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,658.88 | 44,322.59 | 44,322.59 | 43,854.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,434.12 | 8,935.57 | 653.37 | 7,105.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,489.87 | 65,259.69 | 911.48 | 2,277.64 |
| 基金赎回款 | 91,779.02 | 51,858.97 | 6,556.38 | 8,914.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,289.15 | 13,400.73 | -5,644.90 | -6,636.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,803.85 | 66,658.88 | 39,331.06 | 44,322.59 |