行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2024-06-21     1.3825-0.2453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,753.3746,753.3757,776.0957,776.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,138.72-351.53-10,918.98-5,018.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,226.401,539.0826,730.4317,300.10
基金赎回款3,987.012,771.3226,834.17-20,729.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,239.39-1,232.24-103.74-3,429.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,854.0445,169.6046,753.3749,328.26