-0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,899,645.61 | 5,387,281.84 | 5,387,281.84 | 916,955.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899,276.87 | 1,948,392.54 | 617,611.79 | 1,217,450.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,600,291.39 | 11,262,695.41 | 6,194,692.74 | 14,021,958.05 |
| 基金赎回款 | 15,199,227.84 | 10,614,189.47 | 5,619,739.70 | 10,769,081.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,598,936.45 | 648,505.94 | 574,953.05 | 3,252,876.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 103,849.79 | 84,534.71 | 84,534.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,096,136.24 | 7,899,645.61 | 6,495,311.97 | 5,387,281.84 |