-1.3244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,387,281.84 | 5,387,281.84 | 916,955.36 | 1,060,882.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617,611.79 | 617,611.79 | 31,966.95 | -19,582.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,194,692.74 | 6,194,692.74 | 4,577,935.86 | 3,183,028.49 |
| 基金赎回款 | 5,619,739.70 | 5,619,739.70 | 3,113,902.80 | 3,307,373.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 574,953.05 | 574,953.05 | 1,464,033.06 | -124,344.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84,534.71 | 84,534.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,495,311.97 | 6,495,311.97 | 2,412,955.37 | 916,955.36 |