-6.0436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,387,281.84 | 5,387,281.84 | 916,955.36 | 916,955.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,948,392.54 | 1,948,392.54 | 1,217,450.02 | 1,217,450.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,262,695.41 | 11,262,695.41 | 14,021,958.05 | 14,021,958.05 |
| 基金赎回款 | 10,614,189.47 | 10,614,189.47 | 10,769,081.59 | 10,769,081.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 648,505.94 | 648,505.94 | 3,252,876.46 | 3,252,876.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84,534.71 | 84,534.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,899,645.61 | 7,899,645.61 | 5,387,281.84 | 5,387,281.84 |