2.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,636.31 | 36,185.02 | 36,185.02 | 35,676.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,633.29 | 3,911.43 | 1,965.77 | -4,026.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,431.66 | 18,964.28 | 6,566.59 | 19,106.23 |
| 基金赎回款 | 13,642.59 | 23,424.42 | 10,218.89 | 14,570.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,789.07 | -4,460.14 | -3,652.30 | 4,535.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,792.09 | 35,636.31 | 34,498.49 | 36,185.02 |