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华安中证细分医药ETF(512120)

2020-11-24     2.1570-0.9187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,902.478,409.338,409.337,873.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,285.622,519.301,555.77-3,152.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,927.1513,996.2911,039.7634,122.59
基金赎回款9,353.7016,022.4511,670.5130,434.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-426.55-2,026.16-630.743,687.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,761.538,902.479,334.358,409.33