-2.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,185.02 | 36,185.02 | 36,185.02 | 35,676.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,911.43 | 1,965.77 | 1,965.77 | -7,766.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,964.28 | 6,566.59 | 6,566.59 | 6,773.37 |
| 基金赎回款 | 23,424.42 | 10,218.89 | 10,218.89 | 3,425.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,460.14 | -3,652.30 | -3,652.30 | 3,348.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,636.31 | 34,498.49 | 34,498.49 | 31,257.58 |