0.7714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,444.27 | 16,763.43 | 16,763.43 | 6,839.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.62 | 1,654.07 | 180.59 | 797.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.90 | 2,032.82 | 1,090.24 | 21,385.14 |
| 基金赎回款 | 5,167.24 | 12,006.05 | 6,032.66 | 12,258.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,794.35 | -9,973.23 | -4,942.42 | 9,126.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,790.55 | 8,444.27 | 12,001.60 | 16,763.43 |