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A50ETF(512150)

2024-06-18     1.4488-0.0828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,634.636,634.637,602.917,602.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-540.65-178.72-1,163.89-346.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,004.13902.136,586.823,970.84
基金赎回款2,258.771,081.296,391.223,620.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
745.35-179.16195.61350.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,839.336,276.756,634.637,606.08