-2.3340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,526,266.23 | 2,507,929.10 | 2,507,929.10 | 2,654,931.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -265,589.30 | 134,540.77 | 45,805.57 | -384,351.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,305,426.91 | 1,938,840.57 | 825,677.28 | 1,187,917.27 |
| 基金赎回款 | 1,003,666.60 | 2,055,044.21 | 764,674.68 | -950,568.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301,760.31 | -116,203.64 | 61,002.61 | 237,349.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,562,437.25 | 2,526,266.23 | 2,614,737.27 | 2,507,929.10 |